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Cette traduction provisoire attend une révision linguistique. Les captures d’écran et les libellés de l’application sont en turc. Le PDF téléchargeable est également en turc.
Dans Caisse et banque → Mouvements bancaires (Kasa ve banka → Banka hareketleri), vous pouvez consulter les mouvements des comptes bancaires et les associer à la caisse appropriée.

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Récupérer et trouver un mouvement bancaire

  1. Ouvrez l’onglet Mouvements bancaires (Banka hareketleri) de Caisse et banque (Kasa ve banka).
  2. Cliquez en haut à droite sur Récupérer les mouvements (Hareketleri al) pour les afficher dans la liste. Une fois l’opération terminée, un message indique la page récupérée. Cette étape ne modifie pas à elle seule les soldes des caisses.
  3. Recherchez l’expéditeur ou le destinataire, une description ou une référence. Au besoin, filtrez par période, devise, sens d’entrée ou de sortie, état de rapprochement et compte bancaire.
  4. Vérifiez la date, le compte bancaire, l’expéditeur ou le destinataire, le montant et l’état Rapprochement (Eşleştirme) de la ligne. Cliquez sur Examiner (İncele) pour afficher les détails.
Liste SARRAF des mouvements bancaires avec recherche, filtres, bouton de récupération et liens d’examen

Liste des mouvements bancaires, filtres et bouton Récupérer les mouvements (Hareketleri al)

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Examiner le mouvement et choisir l’opération

Dans la fenêtre Examiner (İncele), rapprochez le sens d’entrée ou de sortie et le montant de la date, de l’expéditeur ou du destinataire, du compte bancaire, de la description et de la référence. Le champ Opération (İşlem) propose deux choix :
Détails d’un mouvement bancaire affichant les choix Associer uniquement et Associer et comptabiliser dans le solde

Choix de l’opération et du montant dans la fenêtre du mouvement bancaire

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Choisir la caisse et associer le mouvement

  1. Dans le champ Caisse (Kasa), choisissez la caisse à laquelle associer le mouvement. Les noms visibles sur l’image sont des exemples ; choisissez la caisse adaptée à votre opération.
  2. Comparez Montant (TRY) (Tutar (TRY)) au montant du mouvement bancaire. Si Associer et comptabiliser dans le solde (İlişkilendir ve bakiyeye işle) est sélectionné, vérifiez aussi l’indication de l’effet sur le solde dans la fenêtre.
  3. Si la caisse, l’opération et le montant sont corrects, cliquez sur Associer (İlişkilendir). Fermez la fenêtre pour quitter sans associer le mouvement.
Caisses proposées dans la fenêtre du mouvement bancaire

Choix de la caisse à associer au mouvement bancaire

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Récupérer les mouvements (Hareketleri al) ne fait que récupérer les mouvements ; le choix de comptabiliser un montant dans le solde se fait dans Opération (İşlem). Si une écriture de caisse existe déjà pour le même mouvement, veillez à ne pas l’enregistrer deux fois.
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