هذه ترجمة مسودة تنتظر المراجعة اللغوية. لقطات الشاشة وتسميات واجهة التطبيق باللغة التركية، وملف PDF متاح بالتركية.
استخدام قائمة حسابات العملاء
- افتح حسابات العملاء (Cari hesaplar). ابحث بالعميل أو الوصف، واستخدم عوامل التصفية (Filtreler) و تحديث (Yenile) لتحديث القائمة.
- راجع العميل والفرع أو الموقع الفعلي والوصف و الكمية المتبقية (Kalan miktar) والحالة. اقرأ إشارة الرصيد مع وصف مستحق للعميل (Müşteriye borç) أو مستحق من العميل (Müşteriden alacak).
- افتح التفاصيل (Ayrıntı) في الصف المعني.
حسابات العملاء: أعمدة العميل والكمية المتبقية والحالة والتفاصيل
مراجعة الرصيد والحركات
تعرض التفاصيل (Ayrıntı) رصيد الحساب المفتوح ومدى مطابقته لمجموع الحركات والرصيد قبل كل حركة وبعدها. يفتح العملية الأصلية والإيصال (Özgün işlem ve makbuz) العملية المالية المرتبطة. استخدم العودة إلى القائمة (Listeye dön) للرجوع.
تفاصيل حساب العميل: الرصيد والحركات ورابط العملية الأصلية
تسجيل التحصيل أو الدفع
- في الحساب المفتوح، افتح تسجيل التحصيل / الدفع (Tahsilat / ödeme kaydet). تحقّق من العميل والفرع أو الموقع الفعلي.
- أدخل الكمية (Miktar) المراد تسويتها. في المدفوع للعميل (Müşteriye yapılan ödeme) أضف سطر النقد/الأصل أو الدفع البنكي فقط إذا حدث الدفع فعلًا.
- راجع آثار الرصيد والدفع عبر مراجعة العملية (İşlemi incele)، أو اختر حفظ المسودة والإغلاق (Taslağı sakla ve kapat) للمتابعة لاحقًا.
إعداد تسجيل التحصيل أو الدفع في حساب العميل
العميل والمبالغ الموسومة DEMO أمثلة. حفظ مسودة أو إضافة سطر دفع بنكي لا يبدأ تحويلًا بنكيًا بحد ذاته؛ سجّل حركات الدفع التي تمت فعلًا فقط.